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5月27日，沪深300ETF嘉实基金（159919）最新份额为124.92亿份，较前一交易日减少了3.12亿份。当日资金净流出21.14亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为641.84亿元。该基金近一周净值上涨1.23%，近一个月净值上涨3.01%。
沪深300ETF嘉实基金成立于2012年5月7日，基金经理为刘珈吟，基金跟踪标的为沪深300指数，成立以来超额回报为58.21%，近一个月超额回报为0.14%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为4.33%。
